Öffnen Sie das Mandate Karte Fenster.

Um den Zahlungsverkehr SEPA-konform nutzen zu können werden für Bankeinzüge (debitorische) Mandate benötigt. Für jedes Mandat ist eine eigene Karte zu füllen. Ändern sich Angaben im Mandat wie bspw. die Gläubiger ID, so können Sie diese Anpassungen hier hinterlegen; die Änderungen werden in der Mandatshistorie dokumentiert.

Folgende Felder stehen zur Verfügung (Die mit '*' gekennzeichneten Felder werden programmseitig bei der Verwendung des Mandats in Bankeinzügen gefüllt.):

Register Allgemein

Feld Beschreibung

Code    

Hier wird die eindeutige Mandatskennung hinterlegt; Sie können einen eigenen Nummernkreis verwenden, aus dem die Kennung automatisch vergeben wird. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der Debitornummer. Den Nummernkreis bzw. die Aktivierung der Debitornummer für die Nummernvergabe hinterlegen Sie in der Zahlungsverkehr Einrichtung.

Typ

Geben Sie hier an, ob es sich um ein debitorisches oder ein kreditorisches Mandat handelt.

Nr.

Hinterlegen Sie hier die Debitoren- / Kreditorennummer des Geschäftspartners, für den das Mandat gilt.

Bankkonto

Hier wählen Sie die Bankverbindung aus, für die die Einzugsermächtigung über das Mandat erteilt wird. Für jedes Mandat können Sie genau eine Bankverbindung hinterlegen.
Mandatsart Geben Sie an, ob es sich um ein Mandat der Art CORE, COR1 oder B2B handelt.
Bitte beachten Sie, dass mit SEPA-DK 3.0 die Mandatsart COR1 nicht mehr verwendet werden darf.
Einzelmandat Falls das Mandat für einen Einmaleinzug genutzt werden soll, markieren Sie es hier entsprechend; die Einzugsart wird dann automatisch mit dem Wert OOFF gefüllt.
Gläubiger ID (Kreditor)* Nutzen Sie dieses Feld, wenn Sie auch kreditorische Mandate anlegen. Die Gläubiger ID wird Ihnen dann im Buchblatt bzw. in der Kontoauszugszeile zur manuellen Prüfung angezeigt.
Datum letzter Einzug* Hier sehen Sie das Buchungsdatum des letzten Lastschrifteinzugs, in dem das Mandat zum Einsatz kam. Das Feld aktualisiert sich bei der Buchung.
Letztes Fälligkeitsdatum SEPA* Beim Buchen des Lastschrifteinzugs wird hier das zugehörige SEPA-Fälligkeitsdatum eingetragen.
Gehört zu Debitorenposten* Hier sehen Sie die lfd. Nummer des Debitorenpostens, in dem das Mandat verwendet wurde.
Einzugsart* Das Feld wird beim Lastschrifteinzug gefüllt und gibt Ihnen Auskunft darüber, ob das Mandat erst-, ein- oder letztmalig genutzt wurde, oder ob es für weitere Einzüge genutzt wird.
Mit Beginn der Gültigkeit von SEPA-DK 3.0 ist es auch zulässig, Ersteinzüge mit der Einzugsart RCUR durchzuführen.
Mandatserteilung Code Sie können die Schreiben zur Einholung von Lastschriftmandaten direkt aus NAV erzeugen, wenn Sie entsprechende Mustertexte unter Mandatserteilung Texte hinterlegt haben. Wählen Sie hier das zu verwendende Muster aus.
Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Wert aus der Zahlungsverkehr Einrichtung herangezogen.
Anz. archivierter Versionen* Bei jeder Mandatsfreigabe und bei jeder Nutzung des Mandats in einem Lastschrifteinzug wird eine neue Mandatsversion erzeugt. Beim Aufruf der Archivinformationen können Sie auch sehen, ob die Mandatsversion maschinell oder manuell erzeugt wurde.
Mandatsänderungen* Hier sehen Sie die zum Mandat vorhandenen offenen Änderungsposten.
Mandatsänderungen verarbeitet* Hier sehen Sie die zum Mandat gehörigen verarbeiteten Änderungsposten.

Freigegeben*

Dieses Kennzeichen wird gesetzt, sobald das Mandat freigegeben wurde.

Hinweis
Sollten Sie ein Mandat auf die Einzugsart FRST (Ersteinzug) zurücksetzen müssen, nutzen Sie bitte die Funktion Einzugsart auf FRST setzen. Es ist nicht notwendig, den Status zurückzusetzen und das Mandat erneut freizugeben.

Register Gültigkeit

 
Feld Beschreibung

Mandat gültig ab

Nachdem das Mandat zum Einzug erteilt wurde hinterlegen Sie hier das Startdatum für die Nutzung.
Mandat gültig bis* Der Wert wird programmseitig berechnet: Zunächst werden 36 Monate auf den Wert des Feldes Mandat gültig ab gerechnet; nach Verwendung des Mandats werden 36 Monate auf den Wert des Feldes Datum letzter Einzug gerechnet.
Mandat gültig bis (manuell) Im Normalfall ist ein Mandat für drei Jahre ab der jeweils letzten Nutzung in einem Einzug gültig. Diese Laufzeit kann bei Bedarf durch die manuelle Eingabe eines Gültigkeitsdatums verkürzt werden.
Mandat gültig* Das Kennzeichen wird bei der Mandatsfreigabe gesetzt und bei Ablauf des Gültigkeitsdatums entfernt. Die Nummern ungültiger Mandate werden aus vorhandenen offenen Posten gelöscht.
Widerruf Datum Sofern das Mandat durch den Zahlungspflichtigen widerrufen wird, ist hier das Datum zu hinterlegen
Widerruf Grund Hinterlegen Sie hier die Begründung für den Widerruf.

Ausgangsbelegdatum der Mandatserteilung*

Hier wird beim Druck des Schreibens zur Mandatserteilung aus NAV das Druckdatum gespeichert.

Nächster Einzug ist letzter

Sofern das Mandat nicht mehr genutzt werden soll, markieren Sie es hier für die letztmalige Verwendung.

Gesperrt durch*

Hier wird angegeben, falls (und aus welchem Grund) ein Mandat gesperrt ist, bspw. falls Rücklastschriften vorliegen. Sie können dann die Mandatsangaben überprüfen und ggf. vor der nächsten Nutzung anpassen.
Debitorenposten gesperrt* Sehen Sie hier, welcher Posten zur Sperre gehört.
Letzter Einzug ausgeführt* Wenn Sie eine Zahlung als letzten Einzug im Buchblatt gekennzeichnet buchen, wird dieses Kennzeichen auf JA gesetzt; gleichzeitig wird das Mandat als ungültig gekennzeichnet.
Übertragen auf Mandat* Sobald Sie bei einer Mandatsänderung das Mandat übertragen, wird hier die neue Mandatsnummer eingetragen.
Übertragungsdatum* Hier finden Sie das Übertragungsdatum.

Übertragen durch Benutzer*

Hier sehen Sie die ID des Benutzers, der das Mandat übertragen hat.

Hinweis
Sie können zu Dokumentationszwecken auch kreditorische Mandate anlegen: Erfassen Sie hier die Informationen zu Lastschrifteinzugsermächtigungen, die Sie Ihren Lieferanten erteilt haben.
Tipp

Siehe auch